Programme de la formation
Jour 1
I. LA TRESORERIE
Définition des besoins de trésorerie
Évaluation des besoins dans le temps
II. PREVISIONS DES BESOINS DE TRESORERIE
Analyse historique (causes internes et externes) et son exploitation statistique
Projets de l’entreprise et leur financement
Variations conjoncturelles
Mise en place/établissement des tableaux de prévision
Jour 3
IV. TECHNIQUES BUDGETAIRES ET TABLEAUX DE BORD
Procédures
Suivi
V. LES NEGOCIATIONS BANCAIRES
Conditions bancaires et méthodes d’évaluation bancaire
Technique de négociation : entrevue et ajustement
Jour 2
III. LES DIFFERENTES SOURCES DE TRESORERIE
Critères de choix : rentabilité, liquidité et sécurité, calcul des taux et des coûts, arbitrages
Les différents crédits : crédits fournisseurs, crédits bancaires
Avances en compte courant
Bons de caisse, billets à ordre, effets de commerce (l’escompte) billets de trésorerie, certificats de dépôts, obligations
Autres : subventions, aides et primes
Objectif
L’objectif est de permettre aux participants de diagnostiquer les besoins de trésorerie et de gérer de façon optimale la trésorerie de l’entreprise
Participants
Cadres administratifs et financiers
Responsables des services comptables
Moyens pédagogiques
Présentation théorique et études de cas. Méthode participative animée autour de cas concrets.
Documentation, support numérique
Intervenants
- Docteur en sciences économiques
- Docteur en gestion